BREAKING DOWN Swap-Zinsswaps In einem Zinsswap tauschen die Parteien Cashflows aus, die auf einem Nominalbetrag basieren (dieser Betrag wird nicht tatsächlich ausgetauscht), um das Zinsrisiko abzusichern oder zu spekulieren. Zum Beispiel, sagt ABC Co. hat gerade 1 Million in Fünf-Jahres-Anleihen mit einem variablen jährlichen Zinssatz definiert als die London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 1,3 (oder 130 Basispunkte). LIBOR ist bei 1,7, niedrig für seine historischen Bereich, so ABC-Management ist besorgt über einen Zinsanstieg. Sie finden ein anderes Unternehmen, XYZ Inc., das bereit ist, ABC eine jährliche Rate von LIBOR plus 1,3 auf einem fiktiven Kapital von 1 Million für 5 Jahre zu zahlen. Mit anderen Worten, XYZ wird ABCs Zinszahlungen auf seine letzte Anleihe-Problem zu finanzieren. Im Gegenzug zahlt ABC XYZ eine feste jährliche Rate von 6 auf einen Nominalwert von 1 Million für fünf Jahre. ABC profitiert vom Swap, wenn die Zinsraten in den nächsten fünf Jahren deutlich steigen. XYZ Vorteile, wenn die Preise fallen, bleiben flach oder steigen nur allmählich. Im Folgenden finden Sie zwei Szenarien für diesen Zinsswap: 1) Der LIBOR steigt jährlich um 0,75 und 2) Der LIBOR steigt jährlich um 2 Prozent. Wenn der LIBOR jährlich um 0,75 steigt, beträgt die Gesamtzahlung der Zinszahlungen an die Anleihegläubiger an die Anleihegläubiger 225.000, dh 75.000 mehr als die 150.000 ABC bezahlt hätten, wenn der LIBOR flach geblieben wäre: ABC zahlt XYZ 300.000: Und erhält 225.000 im Gegenzug (das gleiche wie ABC Zinszahlungen an Anleihegläubiger). ABCs Nettoverlust auf den Swap kommt zu 75.000. Im zweiten Szenario steigt der LIBOR um 2 pro Jahr. Dies bringt ABCs insgesamt Zinszahlungen an Anleihegläubiger zu 350.000 XYZ zahlt diese Menge an ABC, und ABC zahlt XYZ 300.000 im Gegenzug. ABCs Nettogewinn auf den Swap ist 50.000. Anmerkung, als in den meisten Fällen die beiden Parteien handeln würde durch eine Bank oder andere Vermittler, die einen Ausschnitt des Swap nehmen würde. Ob es vorteilhaft für zwei Unternehmen ist, einen Zinsswap einzugehen, hängt von ihrem komparativen Vorteil in fest - oder variabel verzinslichen Kreditmärkten ab. Sonstige Swaps Die im Swap getauschten Instrumente müssen nicht Zinszahlungen sein. Unzählige Sorten exotischer Swap-Vereinbarungen bestehen, aber relativ häufige Vorkehrungen umfassen Rohstoff-Swaps, Devisenswaps, Debt Swaps und Total Return Swaps. Commodity Swaps beinhalten den Austausch eines schwimmenden Rohstoffpreises, wie zum Beispiel den Brent Crude Spot-Preis. Zu einem festgelegten Preis über einen vereinbarten Zeitraum. Wie dieses Beispiel vorschlägt, umfassen Rohstoff-Swaps am häufigsten Rohöl. In einem Währungsswap. Die Parteien tauschen Zins - und Tilgungszahlungen auf Schuldtitel aus, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Anders als bei einem Zinsswap ist der Kapitalbetrag nicht ein Nominalbetrag, sondern wird zusammen mit Zinsverpflichtungen ausgetauscht. Währungsswaps können zwischen den Ländern stattfinden: China hat einen Tausch mit Argentinien eingegangen, wodurch letztere seine Währungsreserven stabilisieren. Und eine Reihe von anderen Ländern. Bei einem Debt-Equity-Swap handelt es sich um den Umtausch von Fremdkapital für Aktien im Falle eines börsennotierten Unternehmens, also um Anleihen für Aktien. Es ist eine Möglichkeit für Unternehmen, ihre Schulden zu refinanzieren. Total Return Swaps In einem Total Return Swap. Wird die Gesamtrendite eines Vermögenswertes zu einem festen Zinssatz umgetauscht. Dies gibt der Partei bezahlt das Festzins-Exposure an den zugrunde liegenden Asseta-Aktie oder einen Index zum Beispiel, ohne das Kapital zu investieren, um es zu halten. Erfahren Sie den Unterschied Live-Konto Öffnen Sie ein Live Trading-Konto Demo-Konto Probieren Sie ein Demo-Trading-Konto Live-Konto Öffnen Sie ein Live Trading-Konto Demo-Konto Probieren Sie ein Demo-Trading-Konto Pepperstone-Swap-Raten Ein Forex-Swap-Rate ist definiert als eine Übernachtung oder Rollover-Zinsen (die verdient oder bezahlt) für Positionen über Nacht in Devisenhandel. Was ist eine Swap-Rate Eine Swap-Rate wird basierend auf den Zinssätzen der betroffenen Länder in jedem Währungspaar ermittelt und ob die Position kurz oder lang ist. In jedem Währungspaar werden die Zinsen auf die verkaufte Währung gezahlt und auf der gekauften Währung bezogen. Swap-Gebühren werden wöchentlich von den Finanzinstituten freigegeben, mit denen wir zusammenarbeiten und werden auf der Grundlage der Analyse des Risikomanagements und der Marktbedingungen berechnet. Jedes Währungspaar hat eine eigene Swap-Gebühr und wird auf einer Standardgröße von 1,0 Lot (100.000 Basiseinheiten) gemessen. Die nachfolgend aufgeführten Swap-Raten sind indikative Kurse und können sich je nach Marktvolatilität ändern. Pepperstone-Swap-Preise Die neuesten Swap-Preise finden Sie auf der Pepperstone MT4 Trading Platform. Um die Preise anzuzeigen, wählen Sie: Ansicht gt Marktuhr Dann rechts Klicken Sie auf die Marktuhr und wählen Sie Symbole Dann wählen Sie das Währungspaar, das Sie überprüfen möchten, und wählen Sie Eigenschaften. Risikohinweis: Der gehandelte Handel mit Devisen, Derivaten, Edelmetallen, CFDs oder anderen Off-Exchange-Produkten auf Margin trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital. Der Handel ist nicht für jedermann geeignet und kann zu Verlusten führen, die höher sind als Ihre Einlagen. Sie sollten nur mit Geld handeln, die Sie sich leisten können, zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und die Steuergesetze können sich ändern. Pepperstone ist nicht ein finanzieller Berater und alle Dienstleistungen werden nur auf einer Ausführung zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie unsere Risk Disclosure Statement und rechtlichen Unterlagen und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken im Licht Ihrer persönlichen Umstände vollständig verstehen, bevor Sie entscheiden, ob unsere Dienstleistungen erwerben. Wir ermutigen Sie, unabhängigen Rat, wenn nötig, zu suchen. Pepperstone ist der Handelsname von Pepperstone Group Limited und Pepperstone Limited. Pepperstone Group Limited ist autorisiert und wird durch ASIC (AFSL 414530) geregelt. Sitz der Gesellschaft: Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC. ACN 147 055 703. Bitte beachten Sie hier unsere PDS und FSG. Pepperstone Limited ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in England Wales und ist von der Financial Conduct Authority (N0.684312) zugelassen und reguliert. Sitz der Gesellschaft: No.1 Royal Exchange Avenue, London EC3V 3LT, VEREINIGTES KÖNIGREICH. Unternehmen Nummer 08965105. Wir verwenden Tracking-Mechanismen, wie Cookies, um unsere Websites einfach zu bedienen und Ihre Erfahrungen mit uns anzupassen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit unseren Cookies gemäß unseren Cookies einverstanden. Bitte beachten Sie, dass die Beschränkung der Cookies Sie daran hindert, von der Funktionalität unserer Website zu profitieren. Kopie 2017 Pepperstone Group Limited ACN 147 055 703 AFSL No.414530Was ist die Forex-Margin Handel Swap Forex Margin Handel und Swap Die am schwersten zu verstehen ist der Swap in der Forex-Margin Handel. Im Forex-Margin-Handel ist es charakteristisch, dass die Trageposition automatisch mit dem Forex-Swap überrollt wird. Lassen Sie uns erklären, was der Swap ist, die Sie in der Lage, Ihre Position Tag für Tag tragen können. Rolling Over In den Interbank-Markt macht die Spot Forex es eine Regel, um ein Verfahren, um zwei Werktage nach dem Handelstag zu begleichen, aber der Forex-Margin-Handel hat keine Notwendigkeit zu zahlen oder erhalten den vollen Betrag der Vertragswerte. Das Forex-Margin-Handelssystem ermöglicht es, den Gewinn oder Verlust innerhalb des Margin-Kontos aufzurechnen. Wenn die Position klar an einem Tag geschlossen wird, wird das entsprechende Ergebnis auf den Kontostand gezwungen. Unnötig zu sagen, können Sie Ihre Position auf den folgenden Tag zu tragen. Dies wird als Überrollen bezeichnet. Dieser Vorgang des Überrollens wird jeden Tag fortgesetzt, bis die Position aufgelöst wird. Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Trageposition im Forex-Margin-Handel. Das Überrollen von Tag zu Tag sollte mit Swap, die die Kombination aus Kaufvertrag und Verkauf zugleich an den verschiedenen Wertedaten fortgesetzt werden. Der Swap wird im Wesentlichen für die Fremdwährungsfinanzierung gehandelt. Lassen Sie uns assunme 1 Million US-Dollar versus japanischen Yen, die gekauft und verkauft werden. (1) Kauf von USD und Verkauf von JPY am Spottermin, dh zwei Geschäftstage nach dem Handelstag. (2) Verkauf von USD und Kauf von JPY auf einem Monat Korrespondent zum Spot-Datum Sie haben zu zahlen JPY und erhalten Sie USD an der Spottermine, die zwei Werktage nach dem Handelstag ist. So erste, Ihr Ziel, Fonds in USD zu erbringen Ergebnisse in der Leistung. Nach einem Monat Pässe, das Wertdatum von (2) kommt, müssten Sie zahlen die entsprechenden USD und erhalten JPY. Auf diese Weise folgt daraus, dass Sie den Fonds in USD mit den Sicherheiten in JPY in diesem Zeitraum zu erhöhen. Stoppen Sie hier ein wenig. Für den Fall, dass der Zinssatz von JPY wird angenommen, dass 1 und der USD zu 6 sein, sollte es ein schlechter Handel für die USD-Kreditgeber für diesen einen Monat sein, ist es nicht Deshalb ist der Swap-Handel hat die Markt-Konvention, dass der Handel Preis sollte im Voraus angepasst werden, nicht zu benachteiligen für die Seite, die Platzierung höher verzinsten Devisen. Diese Preislücke wird nur als Swap-Punkt bezeichnet, der sich aus der Differenzierung der Zinssätze zwischen zwei Währungen ergibt. Für den Fall, dass die Rohstoffwährung höhere Zinsen als die Basiswährung abgibt, wird sie als Diskontsystem bezeichnet. Auf der anderen Seite, für den Fall, dass die Ware niedriger ausfällt, sollte es als Premium-System. Es ist unnötig zu sagen, dass es kein Wechselkursrisiko gibt, weil der Handel mit dem Kauf und Verkauf gleichzeitig erfolgen würde. Es macht keinen Sinn, dass der Swap selbst gehandelt wird. Die Banken nutzen den Swap-Handel zur Abdeckung des Fremdwährungsdefizits während des notwendigen Zeitraums. Im Forex-Margin-Handel wird der Swap-Handel für die Position verwendet, die Tag für Tag rollt. Wenn Sie US-Dollar im Forex-Markt kaufen, müssten Sie zahlen JPY zwei Geschäftstag nach dem Handelstag, aber Sie können die Zahlung Zeitplan mit dem Swap-Handel verschieben. Wenn Ihre Position wird sicher zu verlassen, am Ende des Tages zu öffnen, müssen Sie Maßnahmen ergreifen, um JPY Zahlung am nächsten Tag zu vermeiden. Sie müssen einen Swap-Handel machen, der Sie dazu zwingt, JPY zu kaufen und USD am ursprünglichen Zahlungsdatum zu verkaufen und JPY zu verkaufen und USD am ersten Tag des ursprünglichen Zahlungsdatums frisch mit einigen Swap-Punkten zu kaufen. Die meisten Forex-Broker in der Regel machen diese Swap-Handel automatisch ohne Kunden die Erlaubnis. Darüber hinaus kostet dieser Swap-Handel keine Provisionsgebühr. So können einzelne Anleger ihre Position ewig tragen. Da der Swap-Handel als Kaufvertrag und nicht als Darlehensvertrag definiert wird, erlaubt der Forex-Margin-Handel den Anlegern, den Fonds auf bilanzlosem Wege ohne Darlehensvertrag zu akquirieren. Der Swap-Handel passt den Handelspreis an, der sich aus der Differenzierung der Zinssätze ergibt. Betrachtet man den Handel der Long-Position in USD-JPY, wie wir oben erwähnt haben, und die Kosten der Position sinkt von Tag zu Tag. Es bedeutet ein wenig vorteilhaft für Spieler, die USD-JPY Long-Position haben, weil der Preis, den sie ursprünglich niedriger wurde. Dies wird durch den Swap-Handel zum Überrollen am Ende des Tages verursacht, und als Folge davon wird der Handelspreis angepasst, der sich aus dem Zinsertrag zwischen US-Dollar und japanischem Yen ergibt. Um genau zu sagen, wird die alte Position von einer Seite des Swaphandels aufgelöst und die neue wird von einer anderen Seite des Swaphandels unter Berücksichtigung der Tragekosten eingerichtet. Der Swap-Handel selbst liefert nichts. Grob gesagt, die höhere Ertragswährung verringert ihre Werte im Laufe der Zeit. Auch wenn Sie einige Swap-Punkte zu Gunsten erhalten, würde der Wert im Forex-Markt sinken. Umgekehrt könnte der Zinssatz sinken, wenn der Wert der höheren Rendite-Fremdwährungen steigt. Swap-Punkt ist neutral Viele Investoren scheinen sich auf die höher verzinslichen Fremdwährungen zu konzentrieren, um einige Swap-Punkte zu erhalten. Schalten Sie Ihre Augen auf die Essenz, wofür der Zinssatz existiert. Im Allgemeinen können die Bluechip-Unternehmen Geld von der Bank in niedrigeren Zinssatz zu leihen, während die anderen höheren Zinssatz erforderlich sind, um Fonds zu erheben. Forex Markt ist der gleiche hier. Der Wert der niedrigeren Rendite-Fremdwährungen sollte in natürlicher Höhe steigen, unter der Bedingung, dass alle anderen Bedingungen gleich bleiben. Solange die Kraft fortdauert, kann jemand gegen den Strom schwimmen, aber wird weggeblasen, wenn sie erschöpft sind. Die Lücke der Zinssätze zwischen den Fremdwährungen entspricht der Geschwindigkeit des Stroms. Es wird oft gehört, dass viele einzelne Investoren könnten viel Geld verlieren in der höheren Rendite-Deviseneinlage, aber stellen Sie sicher, dass diese Tatsache versucht, die Forex-Margin-Handel. Im Gegenteil, die Einkaufsposition der niedrigeren Rendite-Devisentermingeschäfte führt zu einer Verschlechterung der Umtriebskosten und es besteht die Gefahr, dass einige Verluste entstehen. Es wird nur im Voraus durch den nachteiligen Zinsertrag angepasst. Es gibt keine saftige Geschichte auf der Erde. Im Forex-Margin-Handel sollte es beide Seiten der Position gleich machen. Nehmen Sie es in Ihrer Erwägung, dass Sie den Kapitalgewinn durch die Preisbewegung anstelle des Einkommensgewinns wie die höher verzinslichen Fremdwährungen anstreben sollten.
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